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東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金開放申購、贖回業務的公告
2019-06-10 20:56:00 - ag亚遊 www.vvyyyy.top - 小叶

   東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金期間開放期(2019年6月17日至2019年6月21日)開放申購、贖回業務的

  公告

  公告送出日期:2019年6月10日

  1公告基本信息

  基金名称 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金

  基金简称 东方红睿逸定期开放混合

  基金主代码 001309

  基金运作方式 契约型、开放式、发起式。本基金以定期开放方式运

  作,即以運作周期和到期開放期相結合的方式運作。

  基金合同生效日 2015年6月3日

  基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

  基金托管人名称 招商银行股份有限公司

  基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

  公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、

  《東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金基

  金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)、《東方紅

  睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金招募說明書》

  (以下簡稱“《招募說明書》”)

  申购起始日 2019年6月17日

  赎回起始日 2019年6月17日

  注:

  1、本基金本次期間開放期爲第二個運作周期的第一個期間開放期,自2019年6月17日(含)至2019年6月21日(含),共計5個工作日。

  2、本基金的所有銷售機構自2018年6月4日起暫停接受了單個基金賬戶對本基金單日累計金額5萬元以上(不含5萬元)的申購申請,該限制自本次期間開放期首日,即2019年6月17日

  (含)起取消。

  3、自2019年6月22日起(含)進入封閉期,封閉期內本基金不接受辦理申購、贖回業務。

  2日常申購、贖回業務的辦理時間

  (1)基金的運作方式

  根據東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)《基金合同》、《招募說明書》的規定,本基金以36個月爲一個運作周期,每個運作周期以封閉期和期間開放期相交替的方式運作,共包含爲3個封閉期和2個期間開放期。

  在每個運作周期中,第一個期間開放期的首日爲該運作周期首日的12個月後的月度對日,第二個期間開放期的首日爲該運作周期首日的24個月後的月度對日。在每個運作周期結束後第一個工作日起進入到期開放期。本基金的每個期間開放期爲5至10個工作日,每個到期開放期爲5至20個工作日。

  (2)申購與贖回的開放日及開放時間

  本基金本次期間開放期爲自2019年6月17日(含)至2019年6月21日(含)期間的工作

  日,具體辦理時間爲上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,期間可辦理本基金的申購、贖回業務。

  自2019年6月22日起(含)進入封閉期,封閉期內本基金不接受辦理申購、贖回業務。

  如開放期內因發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務,或依據基金合同的約定發生基金暫停申購與贖回業務的,開放期將按暫停申購與贖回的期間相應順延,具體以基金管理人屆時公告爲准。

  3日常申購業務

  3.1申購金額限制

  通过代销机构、本公司直销中心及網上交易系统申购本基金的单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费,下同)。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

  投資者可多次申購,但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%。

  3.2申購費率

  3.2.1前端收費

  本基金申購費率按申購金額遞減。投資者在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。具體如下:

  申购金额(M) 费率

  M<1000万元 1.20%

  M≥1000万元 每笔1000元

  因紅利自動再投資而産生的基金份額,不收取相應的申購費用。本基金的申購費用由基金申購人承擔,不列入基金財産,主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

  3.2.2後端收費

  本基金暫未開通後端收費模式。

  如本基金日後開通後端收費模式,本基金管理人屆時將根據相關法律法規及《基金合同》約定公告。

  3.3其他與申購相關的事項

  無

  4日常贖回業務

  4.1贖回份額限制

  基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次對本基金的贖回申請不得低于1份基金份額。本基金基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額爲1份。基金份額持有人因贖回、轉換等原因導致其單個基金交易賬戶內剩余的基金份額低于1份時,注冊登記機構可對該剩余的基金份額自動進行強制贖回處理。

  4.2贖回費率

  本基金的贖回費率按持有時間遞減。投資者在一天之內如果有多筆贖回,適用費率按單筆分別計算。具體如下:

  份额持续持有的封闭期数(N) 费率

  N≤1 2.00%

  N=2 1.00%

  N≥3 0

  贖回費用由基金贖回人承擔。對份額持有時間小于30日的,贖回費用全部歸基金財産,對份額持續持有時間大于等于6個月的,贖回費用的25%歸基金財産,其余用于支付登記費和其他必要的手續費。

  4.3其他與贖回相關的事項

  無

  5日常轉換業務

  本基金暫未開通轉換業務。

  如本基金日後開通轉換業務,本基金管理人屆時將根據相關法律法規及《基金合同》約定公告。

  6定期定額投資業務

  本基金暫未開通定期定額投資業務。

  如本基金日後開通定期定額投資業務,本基金管理人屆時將根據相關法律法規及《基金合同》約定公告。

  7基金銷售機構

  7.1場外銷售機構

  7.1.1直銷機構

  (1)直銷中心

  名稱:上海東方證券資産管理有限公司

  住所:上海市黃浦區中山南路318號31層

  辦公地址:上海市黃浦區中山南路318號2號樓37層

  (2)網上交易系统

  網上交易系统包括管理人公司网站、东方红资产管理APP和管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登陆本公司网站(www.dfham.com)、东方红资产管理APP和管理人指定且授权的电子交易平台,在与本公司达成網上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金網上交易的具体业务规则后,通过本公司網上交易系统办理开户、申购、赎回等业务。

  7.1.2場外代銷機構

  (1)東方證券股份有限公司

  注冊地址:上海市中山南路318號2號樓22層、23層、25層-29層

  辦公地址:上海市中山南路318號2號樓13層、21層-23層、25層-29層、32層、

  36層、39層、40層

  法定代表人:潘鑫軍

  聯系電話:(021)63325888

  聯系人:黃靜

  客服電話:(021)95503

  公司網站:www.dfzq.com.cn

  (2)招商銀行股份有限公司

  注冊地址:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈

  辦公地址:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈

  (3)上海好買基金銷售有限公司

  注冊地址:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號

  辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903-906室

  法定代表人:楊文斌

  (4)中國建設銀行股份有限公司

  注冊地址:北京市西城區金融大街25號

  辦公地址:北京市西城區金融大街25號

  7.2場內銷售機構

  -

  8基金份額淨值公告/基金收益公告的披露安排

  《基金合同》生效後,在基金封閉期間,基金管理人應當至少每周公告一次基金資産淨值和基金份額淨值。基金管理人應在開放期前最後一個工作日的次日,披露開放期前最後一個工作日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

  在基金開放期每個開放日的次日,基金管理人應通過網站、基金份額銷售網點以及其他媒介,

  披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

  9其他需要提示的事項

  1、本基金自本次開放期結束的下一日即2019年6月22日(含)起不再辦理本基金的申購、贖回業務。

  2、本公告僅對本基金本次開放期即2019年6月17日至2019年6月21日辦理其申購、贖回業務事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在公司網站的《東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金基金合同》和《東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金招募說明書》等相關資料。

  3、敬請投資者關注適當性管理相關規定,提前做好風險測評,並根據自身的風險承受能力購買風險等級相匹配的産品。

  4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續後,基金管理人可以適當調低申購費率和贖回費率。

  5、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述對申購的金額和贖回的份額的數量限制,基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

  6、風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的合同、招募說明書等法律文件。

  7、咨詢方式:上海東方證券資産管理有限公司

  特此公告。

  上海東方證券資産管理有限公司

  2019年6月10日