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社保基金2018年持股全景图:买無錫銀行 减持甯波銀行
2019-04-09 23:18:33 - 21世纪经济报道 -

 

 

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  社保基金向來是A股“金手指”,長期保持不敗紀錄,其一舉一動都備受市場關注。

  目前隨著2018年報的陸續披露,社保基金在2018年的持股線路圖也逐漸浮出水面。從目前的持股情況來看,社保基金的操作思路仍是“不跌不買”“逢高減磅”的謹慎派。按照申萬一級行業分類,傳媒、家用電器和公用事業三個行業被社保基金重點減持,減持流通股比例都在3%之上。

  農行仍是持股市值最大個股

  4月2日晚間,交通銀行(6.370, 0.04, 0.63%)发布公告称:社保基金会拟减持不超过2%的A股股份。以其4月2日的6.28元/股的收盘价计算,2%的交通銀行股份市值为93.2亿元。

  虽然交通銀行解释称,社保基金会表示减持的原因是“根据其资产配置计划和业务发展需要”,但仍让市场惴惴不安。

  隨著上市公司年報的逐步披露,社保基金在2018年的持股全景圖逐步清晰。根據同花順(130.990, 11.91, 10.00%)統計,截至去年末,社保基金新進43只個股的前十大股東席位,從數量來看,新進最多的是大唐發電(3.540, -0.01, -0.28%),去年四季度社保基金115组合新进3829.98万股,占比0.38%,成为大唐發電的第十大流通股股东,今年以来该股已经上涨12%。

  從持股市值上來看,湯臣倍健(21.710, -0.39, -1.76%)成为去年末的“吸金神器”,社保基金101组合和117组合联袂买入1226.2万股和1333.2万股,位列第九、十大流通股股东,持股市值达到4.3亿元。湯臣倍健今年也表现抢眼,目前涨幅已达31.66%。

  此外,社保基金去年還新進了三峽水利(9.760, 0.08, 0.83%)嘉化能源(16.340, 1.49, 10.03%)中直股份(47.140, -1.05, -2.18%)陽光電源(12.000, -0.22, -1.80%)等個股。從行業來看,化學原料與化學制品、計算機、通信和電子設備、醫藥制造是社保基金去年末重點布局的方向。

  從持股整體市值來看,截至去年12月31日,社保基金持股市值最大的個股是農業銀行(3.790, 0.00, 0.00%),達到352.7億元,也是目前唯一過百億的個股。排名第二的是樂普醫療(26.980, -0.66, -2.39%),持股數量爲1.3億股,第三至第五位的是國泰君安(20.530, -0.59, -2.79%)華僑城A(8.950, 0.25, 2.87%)紫金礦業(3.750, 0.02, 0.54%)

  值得注意的是,社保基金在去年四季度還新進了無錫銀行(6.810, -0.01, -0.15%),基本养老1206组合新进708.07万股,占比0.87%,为第二大流通股股东。無錫銀行去年四季度出现较大幅度的下跌,一度击穿净资产,由于股价过低,無錫銀行甚至不得不下修可转债的转股价。根据無錫銀行的公告,“無錫轉債(113.730, -0.57, -0.50%)”轉股價格由8.90元/股向下修正爲6.85元/股,下修幅度達23%,就在市場對其心灰意冷之際,社保基金逆勢大幅買入。

  “社保基金是真正的價值投資,不會受到市場情緒波動的困擾,只要上市公司質地好,價格越低對社保基金來說越是好事。去年A股市場出現深幅調整,銀行板塊也深陷泥淖,投資者的情緒較爲低落,上市公司質押爆倉的情況也不時出現,但對于社保基金卻正是撿漏的好時機。從目前來看,去年新進的公司都給社保基金帶來了不錯的收益,因此跟著社保基金投資是個不壞的選擇。”滬上一家大型私募的基金經理對21世紀經濟報道記者表示。

  连续四季度减持紫金礦業

  有增就有减,从社保基金重点减持的个股来看,紫金礦業入榜。据同花順统计,社保基金已连续四个季度减持了紫金礦業,从2017年度末的8.54亿股减少至5.61亿股,持股数量占流通股比例从5.41%下降至3.32%。

  長城汽車(9.250, -0.27, -2.84%)也被大幅减持,社保基金108组合四季度大幅减持其1.01亿股,最新持有5411.37万股,占流通股的比例由2.58%下降至0.9%。从長城汽車的年报来看,其增速放缓,2018年度实现营业收入977.998亿元,同比下降2.68%;实现净利润52.07亿元,同比上升3.58%。

  被減持比例最大的是愛建股份,去年末社保基金602組合持有該股592.7萬股,相比2017年末大幅減少了4845.7萬股,降幅達89.1%。

  甯波銀行(23.790, 0.49, 2.10%)也遭遇了较大幅度的减持,截至去年12月31日,社保基金101组合持有甯波銀行6459.91万股,而在2017年末,社保基金持有甯波銀行的股份在1.1亿股,一年时间减少4560.6万股,减少幅度达到41.38%。

  即便如此,甯波銀行在二级市场的表现仍十分勇猛,4月8日甚至创下上市以来的新高,从开年的16元左右起步,一路摸高至24.59元,年内涨幅接近50%。

  “甯波銀行的业绩一直很好,不过好公司并不见得就是好股票,该股的累计涨幅较大,社保基金的操作可能是高抛低吸,选择获利了结。不过一旦甯波銀行回调,社保基金也可能再次买入。”上述沪上私募基金经理表示。

  此外,小天鵝A(64.000, 0.52, 0.82%)金楓酒業(6.390, -0.01, -0.16%)天地科技(4.090, 0.02, 0.49%)等股,也被社保基金大幅減持。從行業來看,社保基金去年減持比例較大的三大行業(按照申萬一級行業分類)是:傳媒、家用電器和公用事業,流通股比例分別減少9.42%、6.36%和3.29%。

  前海開源首席經濟學家楊德龍在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示:“在A股市場只有堅持基本面研究,堅持價值投資,投資者才能夠最終獲得投資的勝利。炒概念、炒題材等方式往往難以真正獲得好的投資回報。這一點在過去三年裏已經有比較好的诠釋,未來還將繼續印證這一點。”

  本文作者: 叶麦穗,来源:21世纪经济报道