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證券投資基金資産淨值報表
2019-04-08 23:41:13 - 证券时报 -

  截止時間:2019年4月4日

  單位:人民幣元

序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计

代码 净值 规模 时间 单位拟

分配收益

1 505888 嘉实元和 11,595,387,824.67 1.1595 嘉实基金管理 工商银行

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