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至少4家公募涉丹东港债券违约 “踩雷”金额超4.5亿
2019-02-18 22:52:16 - 每日经济新聞 -

  每日经济新聞记者 黄小聪 每日经济新聞编辑 肖芮冬

圖片來源:攝圖網
圖片來源:攝圖網

  猶記得去年5月,國開泰富基金公告,因“14丹東港MTN001”不能按期足額償付,發行人構成實質性違約,國開泰富歲月鎏金定開債基起訴“14丹東港MTN001”發行人公司債券交易糾紛一案,獲北京市第四中級人民法院受理。

  不过近日《每日经济新聞》记者注意到,涉及丹东港违约债券的基金公司不只国开泰富基金一家,至少还有3家基金公司牵涉其中,涉及金额超过4.5亿元。

  “踩雷”案件移送遼甯法院

  國開泰富“踩雷”的事情,其實最早可以從2017年三季度說起。2017年三季報顯示,國開泰富歲月鎏金定開債基持有50萬張“14丹東港MTN001”。2017年10月30日,丹東港集團發布《丹東港集團有限公司2014年度第一期中期票據未按期足額兌付本金的公告》,宣布“14丹東港MTN001”已構成實質性違約。

  淨值數據顯示,國開泰富歲月鎏金定開債基2017年10月27日的淨值爲1.0390元,而其2017年11月3日的淨值直接跌至0.9750元。

  2017年11月18日,國開泰富基金發布關于旗下國開泰富歲月鎏金定期開放信用債券型證券投資基金所持已到期債券應收賬款調整的公告。公告顯示,經與托管銀行協商一致後,決定對旗下國開泰富歲月鎏金定開債基持有的已到期債券“14丹東港MTN001”的應收本金,參照中債金融估值中心有限公司2017年10月30日對該債券的估值定價(當日估值淨價爲19.3683元)做減計調整,即應收到期本金調整爲968.42萬元。

  值得一提的是,該基金之後清盤,2018年8月份的清算報告顯示,截至基金一次清算的最後一日,發行人仍未能按期償付上述中期票據本金,且上述債券本金兌付仍存在較大不確定性。基金將根據上述證券變現情況進行二次清算,屆時基金財産清算小組將再行出具清算報告。

  不過,目前還未能查閱到重新出具的清算報告,而國開泰富基金也已在去年5月向法院提前訴訟並獲得受理。記者近期從中國裁判文書網獲悉,國開泰富基金起訴請求判決丹東港集團支付2014年度第一期中期票據本金人民幣5000萬元以及支付逾期違約金,不過因管轄權原因,本案移送遼甯省丹東市中級人民法院處理。

  至少還有3家基金公司“踩雷”

  除了國開泰富“踩雷”,記者據中國裁判文書網發現,其實“踩雷”丹東港違約債券的基金公司至少還有3家,且“踩雷”債券不僅只有“14丹東港MTN001”,還有“13丹東港MTN1”。

  具體來看,中國裁判文書網的信息顯示,2013年3月12日,丹東港集團發行“13丹東港MTN1”,發行金額爲9億元,期限5年,債券利率爲5.67%,本金的兌付日爲2018年3月13日,到期一次還本。

  金元順安基金購買了該債券,持有票據本金人民幣1.5億元,2018年3月13日爲1.5億元本息兌付日,但丹東港集團未能按期兌付本息。同樣“踩雷”“13丹東港MTN1”的還有融通基金,其持有票據本金人民幣4000萬元。

  而與國開泰富基金一樣,“踩雷”“14丹東港MTN001”的則有金元順安基金、融通基金和長安基金。資料顯示,2014年9月4日,丹東港集團發行債券“14丹東港MTN001”,發行金額爲10億元,期限5年,債券利率爲5.86%,本金的兌付日爲2017年10月30日,到期一次還本。其中,金元順安基金持有票據本金9100萬元,融通基金持有票據本金2000萬元,長安基金持有票據本金1億元。

  也就是說,這4家基金公司加起來,涉及上述兩只違約債券的金額累計超過4.5億元。其中,金元順安基金和融通基金更是兩顆“雷”都踩到了。而這些基金公司也都先後向北京市第四中級人民法院進行起訴,不過案件也都移送遼甯省法院處理。

  對于此次“踩雷”,長安基金相關人士表示,“涉及的是我司某一只私募資管産品,並不涉及我司旗下任何公募基金。”

  至于目前最新進展,融通基金相關人士則回複稱,“案件已移交至丹東市中級人民法院,截至目前,法院已經立案受理,但尚未通知開庭。”

 

  而天眼查資料顯示,長安基金與被告丹東港集團有限公司、日林實業有限公司、王文良公司債券交易糾紛一案,定于2019年7月16日上午9時開庭審理。

至少4家公募涉丹东港债券违约 “踩雷”金额超4.5亿